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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 363 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 449 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 411 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 244 074.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 890 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 395 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 945 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 395 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 058 100.00 | 8 058 100.00 | | 8 058 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 724.00 | 351 186.00 | | 409 724.00 |
DH Report à nouveau | 3 533 244.00 | 3 421 018.00 | | 3 533 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 906.00 | 1 170 760.00 | | 847 906.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 12 972 746.00 | 13 124 836.00 | | 12 972 746.00 |
DP Provisions pour risques | 17 910.00 | 154 165.00 | | 17 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 910.00 | 154 165.00 | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 038.00 | 3 590 039.00 | | 5 679 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 567.00 | 274 713.00 | | 248 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 234.00 | | | 396 234.00 |
EA Autres dettes | 3 081 255.00 | 2 221 862.00 | | 3 081 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 094.00 | 6 086 615.00 | | 9 405 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 395 749.00 | 19 365 616.00 | | 22 395 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 078 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 078 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 119 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 806 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 237 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 902.00 | 447 879.00 | | 149 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 246 299.00 | 18 654 132.00 | | 20 246 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 393.00 | 17 483 372.00 | | 19 398 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 906.00 | 1 170 760.00 | | 847 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 804.00 | 5 282 804.00 | | 5 282 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 567.00 | 248 567.00 | | 248 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 234.00 | 396 234.00 | | 396 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 255.00 | 3 081 255.00 | | 3 081 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 948.00 | 2 411 948.00 | | 2 411 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 204.00 | 2 416 204.00 | | 2 416 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008 860.00 | 9 008 860.00 | | 9 008 860.00 |