| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 329 890.00 | | 329 890.00 | 329 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 891.00 | 190 084.00 | 88 807.00 | 278 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 176.00 | 197 836.00 | 449 340.00 | 647 176.00 |
BT Marchandises | 431 860.00 | | 431 860.00 | 431 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CF Disponibilités | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 408.00 | | 813 408.00 | 813 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 584.00 | 197 836.00 | 1 262 748.00 | 1 460 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
DH Report à nouveau | 733 875.00 | 725 573.00 | | 733 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 587.00 | 8 302.00 | | 18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 830 239.00 | 811 652.00 | | 830 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 047.00 | 34 905.00 | | 240 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 155 906.00 | | 23 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 193.00 | 151 421.00 | | 169 193.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 509.00 | 342 388.00 | | 432 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 748.00 | 1 154 039.00 | | 1 262 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 280.00 | | 1 186 280.00 | 1 186 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 280.00 | | 1 186 280.00 | 1 186 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 1 273.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 708.00 | 1 339 169.00 | | 1 187 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 121.00 | 1 330 867.00 | | 1 169 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 587.00 | 8 302.00 | | 18 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 447.00 | 25 389.00 | | 172 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 695.00 | 25 389.00 | | 164 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 695.00 | 25 389.00 | | 164 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 447.00 | 25 389.00 | | 172 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 047.00 | 240 047.00 | | 240 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 237.00 | 31 594.00 | 30 644.00 | 62 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 509.00 | 432 509.00 | | 432 509.00 |