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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AH Fonds commercial | 329 890.00 | | 329 890.00 | 329 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 840.00 | 208 651.00 | 71 189.00 | 279 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 126.00 | 216 403.00 | 431 723.00 | 648 126.00 |
BT Marchandises | 359 053.00 | | 359 053.00 | 359 053.00 |
BZ Autres créances | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 920 827.00 | | 920 827.00 | 920 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 647.00 | | 1 326 647.00 | 1 326 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 772.00 | 216 403.00 | 1 758 369.00 | 1 974 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
DH Report à nouveau | 692 462.00 | 733 875.00 | | 692 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 589.00 | 18 587.00 | | 116 589.00 |
DL TOTAL (I) | 886 828.00 | 830 239.00 | | 886 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66.00 | | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 052.00 | | | 381 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 759.00 | 240 047.00 | | 267 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 23 114.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 881.00 | 169 193.00 | | 191 881.00 |
EA Autres dettes | 27 846.00 | 156.00 | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 541.00 | 432 509.00 | | 871 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 369.00 | 1 262 748.00 | | 1 758 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 836.00 | 18 567.00 | | 197 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 084.00 | 18 567.00 | | 190 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 759.00 | 267 759.00 | | 267 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 118.00 | 64 026.00 | 317 093.00 | 381 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 410.00 | 46 766.00 | 30 644.00 | 77 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 541.00 | 554 449.00 | 317 093.00 | 871 541.00 |