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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 639.00 | 82 677.00 | 3 962.00 | 86 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 458.00 | 132 677.00 | 5 386 781.00 | 5 519 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 367 373.00 | | 3 367 373.00 | 3 367 373.00 |
CF Disponibilités | 407 718.00 | | 407 719.00 | 407 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 863.00 | | 3 788 863.00 | 3 788 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 321.00 | 132 677.00 | 9 175 645.00 | 9 308 321.00 |
CU Autres participations | 5 332 819.00 | | 5 332 819.00 | 5 332 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 275.00 | 6 025 275.00 | | 6 025 275.00 |
DG Autres réserves | 591 335.00 | 710 458.00 | | 591 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 672.00 | -48 005.00 | | -677 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 936.00 | 6 687 728.00 | | 5 938 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 025.00 | 2 152 730.00 | | 2 152 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 228.00 | 756 219.00 | | 714 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 265.00 | 7 162.00 | | 34 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 300.00 | 274 300.00 | | 274 300.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 707.00 | 3 252 299.00 | | 3 236 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 175 645.00 | 9 940 027.00 | | 9 175 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 400.00 | 1 440.00 | | 1 066 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 400.00 | 7 176.00 | | 1 066 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 400.00 | -7 176.00 | | -666 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 759.00 | 2 289.00 | | 25 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 145.00 | 54 547.00 | | 505 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 818.00 | 102 552.00 | | 1 182 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 672.00 | -48 005.00 | | -677 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 858.00 | | | 6 585 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 400.00 | 5 332 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 400.00 | 5 519 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399 219.00 | | | 6 399 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 489.00 | 26 188.00 | | 106 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 489.00 | 16 188.00 | | 66 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 228.00 | 714 228.00 | | 714 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 300.00 | 274 300.00 | | 274 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 025.00 | 2 025.00 | 1 150 000.00 | 2 152 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381 145.00 | 3 381 145.00 | | 3 381 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 145.00 | 3 381 145.00 | | 3 381 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 707.00 | 1 086 707.00 | 1 150 000.00 | 3 236 707.00 |