| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 113.00 | 8 264.00 | 32 850.00 | 41 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 171.00 | 78 264.00 | 2 374 908.00 | 2 453 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 416 362.00 | | 3 416 362.00 | 3 416 362.00 |
CF Disponibilités | 3 447 222.00 | | 3 447 222.00 | 3 447 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 863 584.00 | | 6 863 584.00 | 6 863 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 755.00 | 78 264.00 | 9 238 491.00 | 9 316 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 271 055.00 | | 1 271 058.00 | 1 271 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 275.00 | 6 025 275.00 | | 6 025 275.00 |
DG Autres réserves | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DH Report à nouveau | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 544.00 | 40 580.00 | | 1 240 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 462.00 | 6 069 918.00 | | 7 310 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 901.00 | 1 651 861.00 | | 1 501 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 873.00 | 391 876.00 | | 86 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 3 449.00 | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111 363.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 300.00 | 274 300.00 | | 274 300.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 029.00 | 2 492 848.00 | | 1 928 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 491.00 | 8 562 766.00 | | 9 238 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238 388.00 | 2 848 459.00 | | 3 238 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 778.00 | 2 726 449.00 | | 1 952 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285 610.00 | 122 010.00 | | 1 285 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 128 705.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 460.00 | 2 972 550.00 | | 3 268 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 916.00 | 2 931 970.00 | | 2 027 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 544.00 | 40 580.00 | | 1 240 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 770.00 | | 1 512 113.00 | 2 901 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 951 712.00 | 2 312 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960 712.00 | 2 453 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 41 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 41 113.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 770.00 | | 1 471 000.00 | 2 792 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 038.00 | 18 259.00 | 8 033.00 | 68 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | 8 259.00 | 8 033.00 | 8 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 300.00 | 274 300.00 | | 274 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 362.00 | 3 416 362.00 | | 3 416 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 807.00 | 1 249.00 | 1 500 558.00 | 1 501 807.00 |
VI Groupe et associés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 362.00 | 3 416 362.00 | 430 000.00 | 3 846 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 029.00 | 427 471.00 | 1 500 558.00 | 1 928 029.00 |