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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AN Terrains | 571 906.00 | 73 067.00 | 498 840.00 | 571 906.00 |
AP Constructions | 300 340.00 | 106 278.00 | 194 061.00 | 300 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 895.00 | 421 938.00 | 392 958.00 | 814 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 761.00 | 259 935.00 | 186 826.00 | 446 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 758.00 | 864 692.00 | 1 291 067.00 | 2 155 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 240.00 | 12 459.00 | 742 781.00 | 755 240.00 |
BZ Autres créances | 192 632.00 | | 192 632.00 | 192 632.00 |
CF Disponibilités | 374 227.00 | | 374 227.00 | 374 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 253.00 | 12 459.00 | 1 342 794.00 | 1 355 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 011.00 | 877 150.00 | 2 633 861.00 | 3 511 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DG Autres réserves | 1 078 475.00 | 1 077 256.00 | | 1 078 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 687.00 | 301 219.00 | | 569 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 619.00 | 1 720 932.00 | | 1 990 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 686.00 | 36 318.00 | | 32 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 686.00 | 36 318.00 | | 32 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 694.00 | 400 763.00 | | 197 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 462.00 | 146 909.00 | | 199 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 271.00 | 124 385.00 | | 176 271.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 556.00 | 680 979.00 | | 610 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 861.00 | 2 438 229.00 | | 2 633 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 354.00 | 67 800.00 | 80 154.00 | 12 354.00 |
FD Production vendue biens | 99 567.00 | 162 740.00 | 262 306.00 | 99 567.00 |
FG Production vendue services | 1 454 330.00 | | 1 454 330.00 | 1 454 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 251.00 | 230 540.00 | 1 796 790.00 | 1 566 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406.00 | 1 037.00 | | 7 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 806.00 | 1 037.00 | | 130 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | 15 421.00 | | 8 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 067.00 | 15 421.00 | | 27 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 738.00 | -14 384.00 | | 103 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 207.00 | 115 039.00 | | 234 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 851.00 | 1 478 183.00 | | 1 975 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 164.00 | 1 176 964.00 | | 1 406 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 687.00 | 301 219.00 | | 569 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 146.00 | | 226 897.00 | 1 997 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 285.00 | 2 155 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 285.00 | 2 133 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 090.00 | | 223 098.00 | 1 979 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | 3 799.00 | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 695.00 | 125 896.00 | 52 899.00 | 791 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 221.00 | 125 896.00 | 52 899.00 | 788 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 318.00 | 32 686.00 | 36 318.00 | 36 318.00 |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | 12 459.00 | 7 781.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | 12 459.00 | 7 781.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 099.00 | 45 145.00 | 44 099.00 | 44 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
UX Autres créances clients | 740 289.00 | 740 289.00 | | 740 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VC Groupe et associés | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 405.00 | 61 151.00 | 125 314.00 | 197 405.00 |
VI Groupe et associés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 746.00 | 938 414.00 | 33 332.00 | 971 746.00 |
VW T.V.A. | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 556.00 | 474 301.00 | 125 314.00 | 610 556.00 |