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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AN Terrains | 571 906.00 | 81 441.00 | 490 465.00 | 571 906.00 |
AP Constructions | 468 092.00 | 218 543.00 | 249 549.00 | 468 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 295.00 | 673 119.00 | 547 176.00 | 1 220 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 111.00 | 31 988.00 | 22 124.00 | 54 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 673.00 | 1 008 565.00 | 1 596 108.00 | 2 604 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 604.00 | 12 459.00 | 245 145.00 | 257 604.00 |
BZ Autres créances | 253 782.00 | | 253 782.00 | 253 782.00 |
CF Disponibilités | 1 509 829.00 | | 1 509 829.00 | 1 509 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 113.00 | 12 459.00 | 2 045 655.00 | 2 058 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 786.00 | 1 021 024.00 | 3 641 763.00 | 4 662 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 475.00 | | | 1 078 475.00 |
DG Autres réserves | 19 687.00 | 1 078 475.00 | | 19 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 140.00 | 569 687.00 | | -234 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 479.00 | 1 990 619.00 | | 1 206 479.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 222.00 | 197 694.00 | | 91 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 700.00 | 199 462.00 | | 285 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 165.00 | 176 271.00 | | 230 165.00 |
EA Autres dettes | 1 828 197.00 | 28 207.00 | | 1 828 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 283.00 | 610 556.00 | | 2 435 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 763.00 | 2 633 861.00 | | 3 641 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FD Production vendue biens | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
FG Production vendue services | 1 399 681.00 | | 1 399 681.00 | 1 399 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 750.00 | | 1 496 750.00 | 1 496 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 067.00 | 7 406.00 | | 10 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | 130 806.00 | | 10 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 408.00 | 8 288.00 | | 228 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 408.00 | 27 067.00 | | 228 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 341.00 | 103 738.00 | | -218 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 733.00 | 1 975 851.00 | | 1 552 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 873.00 | 1 406 164.00 | | 1 786 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 140.00 | 569 687.00 | | -234 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 758.00 | | 453 355.00 | 2 155 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 2 604 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 2 582 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 903.00 | | 453 355.00 | 2 133 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 692.00 | 148 313.00 | 4 440.00 | 864 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 218.00 | 148 313.00 | 4 440.00 | 861 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
6T Sur comptes clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 145.00 | | 32 686.00 | 45 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | 3 799.00 | 14 583.00 | 18 382.00 |
UX Autres créances clients | 242 653.00 | 242 653.00 | | 242 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 222.00 | 20 407.00 | 70 815.00 | 91 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 127.00 | 1 759 127.00 | | 1 759 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
VP Divers | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 018.00 | 515 485.00 | 29 533.00 | 545 018.00 |
VW T.V.A. | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 283.00 | 2 364 469.00 | 70 815.00 | 2 435 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |