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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 929.00 | 33 048.00 | 84 881.00 | 117 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 650.00 | 33 048.00 | 405 602.00 | 438 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 496.00 | 33 048.00 | 736 448.00 | 769 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 343.00 | | 320 343.00 | 320 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 392.00 | 89 614.00 | | 139 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 177.00 | 80 777.00 | | 42 177.00 |
DL TOTAL (I) | 490 668.00 | 479 492.00 | | 490 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | 46 538.00 | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 19 185.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 10 038.00 | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 012.00 | 77 531.00 | | 96 012.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 259.00 | 127 414.00 | | 103 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 780.00 | 280 705.00 | | 245 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 448.00 | 760 197.00 | | 736 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 943.00 | 252 183.00 | | 229 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 017.00 | | 97 633.00 | 341 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | | 97 627.00 | 20 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 715.00 | | 6.00 | 320 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 302.00 | 12 746.00 | | 20 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | 12 746.00 | | 20 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
UX Autres créances clients | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 523.00 | 12 686.00 | 15 837.00 | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 780.00 | 229 943.00 | 15 837.00 | 245 780.00 |