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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 208.00 | 72 345.00 | 46 863.00 | 119 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 741.00 | 72 345.00 | 367 396.00 | 439 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
BZ Autres créances | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
CF Disponibilités | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 289.00 | | 376 289.00 | 376 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 030.00 | 72 345.00 | 743 685.00 | 816 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 820.00 | 153 468.00 | | 140 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | 43 552.00 | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | 481 679.00 | 506 120.00 | | 481 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | 15 837.00 | | 7 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 063.00 | 194.00 | | 87 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | 15 926.00 | | 22 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 439.00 | 96 217.00 | | 131 439.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 2 687.00 | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 330.00 | 111 794.00 | | 97 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 006.00 | 242 461.00 | | 262 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 685.00 | 748 581.00 | | 743 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 006.00 | 235 083.00 | | 262 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 455.00 | | 1 287.00 | 438 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 929.00 | | 1 279.00 | 117 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 525.00 | | 8.00 | 320 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 574.00 | 19 772.00 | | 52 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 574.00 | 19 772.00 | | 52 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
UX Autres créances clients | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 006.00 | 262 006.00 | | 262 006.00 |