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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 182 537.00 | 35 792.00 | 1 146 745.00 | 1 182 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 30 997.00 | 11 106.00 | 42 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 639.00 | 66 788.00 | 1 287 851.00 | 1 354 639.00 |
BN En cours de production de biens | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
BT Marchandises | 5 397 359.00 | | 5 397 359.00 | 5 397 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 145.00 | 43 843.00 | 36 302.00 | 80 145.00 |
BZ Autres créances | 264 597.00 | | 264 597.00 | 264 597.00 |
CF Disponibilités | 806 381.00 | | 806 381.00 | 806 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 744 345.00 | 43 843.00 | 6 700 502.00 | 6 744 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 984.00 | 110 631.00 | 7 988 353.00 | 8 098 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 504 738.00 | 461 226.00 | | 504 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 029.00 | 43 512.00 | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 530 017.00 | 512 988.00 | | 530 017.00 |
DP Provisions pour risques | 287 700.00 | 238 000.00 | | 287 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 700.00 | 238 000.00 | | 287 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 523.00 | 1 354 035.00 | | 1 672 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952 252.00 | 4 970 920.00 | | 4 952 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 460.00 | 643 801.00 | | 508 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 594.00 | 18 258.00 | | 9 594.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 7 254.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 636.00 | 7 019 269.00 | | 7 170 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 353.00 | 7 770 257.00 | | 7 988 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 722 408.00 | 5 852 260.00 | | 5 722 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FG Production vendue services | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 544.00 | | 782 544.00 | 782 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 312 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 700.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 107.00 | 2 200.00 | | 17 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | 16 188.00 | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 962.00 | -16 188.00 | | 29 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | 11 937.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 616.00 | 980 951.00 | | 2 183 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 588.00 | 937 438.00 | | 2 166 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 029.00 | 43 512.00 | | 17 029.00 |