| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 182 537.00 | 70 023.00 | 1 112 514.00 | 1 182 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 33 430.00 | 8 672.00 | 42 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 639.00 | 103 453.00 | 1 251 186.00 | 1 354 639.00 |
BN En cours de production de biens | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
BT Marchandises | 6 153 514.00 | | 6 153 514.00 | 6 153 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 449.00 | 55 496.00 | 26 953.00 | 82 449.00 |
BZ Autres créances | 498 089.00 | | 498 089.00 | 498 089.00 |
CF Disponibilités | 474 364.00 | | 474 364.00 | 474 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 279.00 | 55 496.00 | 7 348 783.00 | 7 404 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 918.00 | 158 949.00 | 8 599 968.00 | 8 758 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 521 767.00 | 504 738.00 | | 521 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 972.00 | 17 029.00 | | 17 972.00 |
DL TOTAL (I) | 547 989.00 | 530 017.00 | | 547 989.00 |
DP Provisions pour risques | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 913.00 | 1 672 523.00 | | 1 846 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 552.00 | 4 952 252.00 | | 5 358 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 557.00 | 508 460.00 | | 513 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851.00 | 9 594.00 | | 16 851.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 2 807.00 | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 280.00 | 7 170 636.00 | | 7 764 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 968.00 | 7 988 353.00 | | 8 599 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 168 201.00 | 5 722 408.00 | | 6 168 201.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
FG Production vendue services | 404 950.00 | | 404 950.00 | 404 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 950.00 | | 963 950.00 | 963 950.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | 17 107.00 | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 862.00 | 52 522.00 | | 6 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 862.00 | 52 522.00 | | 6 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 209.00 | 22 560.00 | | 131 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 209.00 | 22 560.00 | | 131 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 346.00 | 29 962.00 | | -124 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | -24.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 187.00 | 2 183 616.00 | | 976 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 215.00 | 2 166 588.00 | | 958 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 972.00 | 17 029.00 | | 17 972.00 |