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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 103.00 | 61 773.00 | 2 330.00 | 64 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 888.00 | 74 044.00 | 13 845.00 | 87 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 883.00 | | 702 883.00 | 702 883.00 |
BZ Autres créances | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CF Disponibilités | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 144.00 | | 881 144.00 | 881 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 032.00 | 74 044.00 | 894 989.00 | 969 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 636.00 | | | 261 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 301 520.00 | | | 301 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
EA Autres dettes | 268 299.00 | | | 268 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 469.00 | | | 593 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 989.00 | | | 894 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 006.00 | | | 556 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 014.00 | | 757 014.00 | 757 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 014.00 | | 757 014.00 | 757 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 960.00 | | | 950 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 326.00 | | | 919 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 968.00 | 3 076.00 | | 70 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 594.00 | 3 076.00 | | 65 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 299.00 | 268 299.00 | | 268 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 883.00 | 702 883.00 | | 702 883.00 |
VB T. V. A. | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 628.00 | 23 165.00 | 37 463.00 | 60 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 209.00 | 789 209.00 | 7 000.00 | 796 209.00 |
VW T.V.A. | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 239.00 | 476 776.00 | 37 463.00 | 514 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
YT Sous‐traitance | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |