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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 474.00 | 66 051.00 | 24 423.00 | 90 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 259.00 | 78 321.00 | 35 938.00 | 114 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 443.00 | | 875 443.00 | 875 443.00 |
BZ Autres créances | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CF Disponibilités | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 495.00 | | 1 086 495.00 | 1 086 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 754.00 | 78 321.00 | 1 122 433.00 | 1 200 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 269.00 | | | 293 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 310 725.00 | | | 310 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 646.00 | | | 526 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 708.00 | | | 811 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 433.00 | | | 1 122 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 660.00 | | | 797 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 488.00 | | 745 488.00 | 745 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 488.00 | | 745 488.00 | 745 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 480.00 | | | 921 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 274.00 | | | 912 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 888.00 | | 26 371.00 | 87 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | 26 371.00 | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 044.00 | 4 278.00 | | 74 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 4 278.00 | | 68 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 875 443.00 | 875 443.00 | | 875 443.00 |
VB T. V. A. | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 518.00 | 23 471.00 | 14 047.00 | 37 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 718.00 | 978 718.00 | 7 000.00 | 985 718.00 |
VW T.V.A. | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 061.00 | 271 014.00 | 14 047.00 | 285 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
ST Autres comptes | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
YT Sous‐traitance | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |