| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 783.00 | 478.00 | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 736.00 | | 487 736.00 | 487 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 589.00 | 783.00 | 533 806.00 | 534 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 211.00 | 162 792.00 | 257 419.00 | 420 211.00 |
BZ Autres créances | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CF Disponibilités | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 954.00 | 162 792.00 | 306 162.00 | 468 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 543.00 | 163 575.00 | 839 968.00 | 1 003 543.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 36 764.00 | 15 837.00 | | 36 764.00 |
DH Report à nouveau | | -48 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 095.00 | 82 561.00 | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 336 859.00 | 311 764.00 | | 336 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 845.00 | 71 456.00 | | 121 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 937.00 | 196 680.00 | | 375 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 24 244.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 109.00 | 292 380.00 | | 503 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 968.00 | 604 143.00 | | 839 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 109.00 | 292 380.00 | | 503 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 7 807.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 970.00 | 732 343.00 | | 783 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 875.00 | 649 782.00 | | 758 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 095.00 | 82 561.00 | | 25 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 102.00 | | 162 488.00 | 372 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | | 583.00 | 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 424.00 | | 161 905.00 | 371 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 106.00 | 783.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 106.00 | 783.00 | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 736.00 | | 487 736.00 | 487 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
UX Autres créances clients | 420 211.00 | 420 211.00 | | 420 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 448.00 | 454 120.00 | 516 329.00 | 970 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 109.00 | 503 109.00 | | 503 109.00 |