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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 1 788.00 | 6 552.00 | 8 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 361.00 | | 620 361.00 | 620 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 551.00 | 1 788.00 | 683 763.00 | 685 551.00 |
BT Marchandises | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 892.00 | 162 792.00 | 562 100.00 | 724 892.00 |
BZ Autres créances | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CF Disponibilités | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 087.00 | 162 792.00 | 868 295.00 | 1 031 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 638.00 | 164 580.00 | 1 552 058.00 | 1 716 638.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 68 671.00 | 61 859.00 | | 68 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 080.00 | 6 812.00 | | 38 080.00 |
DL TOTAL (I) | 381 751.00 | 343 671.00 | | 381 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 190 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 472.00 | 130 591.00 | | 125 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 447.00 | 293 313.00 | | 512 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 268.00 | 26 345.00 | | 83 268.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 307.00 | 640 249.00 | | 1 170 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 058.00 | 983 920.00 | | 1 552 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 000.00 | 190 000.00 | | 440 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 982.00 | | 777 349.00 | 714 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 780.00 | 677 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 780.00 | 685 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 7 080.00 | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 721.00 | | 770 269.00 | 713 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 889.00 | 1 788.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 889.00 | 1 788.00 | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 447.00 | 512 447.00 | | 512 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 361.00 | | 620 361.00 | 620 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
UX Autres créances clients | 724 892.00 | 724 892.00 | | 724 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 269.00 | 821 059.00 | 660 211.00 | 1 481 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 307.00 | 730 307.00 | 440 000.00 | 1 170 307.00 |