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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 821.00 | 329.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 2 912.00 | 543.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837.00 | 3 965.00 | 872.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 591.00 | 3 965.00 | 89 626.00 | 93 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 738.00 | 39 474.00 | | 20 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | -18 736.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 29 287.00 | 28 988.00 | | 29 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 018.00 | 58 490.00 | | 56 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 972.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 729.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 339.00 | 60 191.00 | | 60 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 626.00 | 89 179.00 | | 89 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 504.00 | 29 846.00 | | 53 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 206.00 | 48 582.00 | | 53 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | -18 736.00 | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691.00 | 274.00 | | 3 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 107.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 168.00 | | 2 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 947.00 | 107.00 | | 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 744.00 | 168.00 | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 274.00 | | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | 274.00 | | 3 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |