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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 927.00 | 222.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 3 090.00 | 365.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837.00 | 4 251.00 | 586.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 184.00 | 4 251.00 | 76 933.00 | 81 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 037.00 | 20 738.00 | | 21 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 206.00 | 298.00 | | -15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 14 081.00 | 29 287.00 | | 14 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 025.00 | 56 018.00 | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 854.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 3 467.00 | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 853.00 | 60 339.00 | | 62 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 933.00 | 89 626.00 | | 76 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 280.00 | 53 504.00 | | 38 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 486.00 | 53 206.00 | | 53 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 206.00 | 298.00 | | -15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965.00 | 285.00 | | 3 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 107.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 178.00 | | 2 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |