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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 944.00 | 12 121.00 | 3 823.00 | 15 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 239.00 | 65 516.00 | 306 723.00 | 372 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 292.00 | 82 476.00 | 35 817.00 | 118 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 975.00 | 160 113.00 | 377 863.00 | 537 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 216.00 | | 384 216.00 | 384 216.00 |
BZ Autres créances | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
CF Disponibilités | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 916.00 | | 577 916.00 | 577 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 891.00 | 160 113.00 | 955 778.00 | 1 115 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 062.00 | 180 502.00 | | 357 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 249.00 | 176 559.00 | | 57 249.00 |
DL TOTAL (I) | 422 561.00 | 365 312.00 | | 422 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 691.00 | 40 179.00 | | 66 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 454.00 | 45 193.00 | | 29 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 482.00 | | | 280 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 262.00 | 56 723.00 | | 53 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 602.00 | 140 641.00 | | 101 602.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 9 027.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 218.00 | 291 764.00 | | 533 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 778.00 | 657 075.00 | | 955 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 050.00 | | 3 318 050.00 | 3 318 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 050.00 | | 3 318 050.00 | 3 318 050.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 270.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 2 489.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 2 489.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 6 119.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 743.00 | 6 119.00 | | 20 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 951.00 | -3 630.00 | | -18 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | 50 525.00 | | 16 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 218.00 | 2 941 687.00 | | 3 320 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 969.00 | 2 765 128.00 | | 3 262 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 249.00 | 176 559.00 | | 57 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 774.00 | | 195 773.00 | 394 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 572.00 | 537 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 572.00 | 490 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | 4 211.00 | 11 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 541.00 | | 191 562.00 | 351 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 742.00 | 80 270.00 | 33 900.00 | 113 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 7 679.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 300.00 | 72 591.00 | 33 900.00 | 109 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 216.00 | 384 216.00 | | 384 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 188.00 | 26 053.00 | 40 135.00 | 66 188.00 |
VI Groupe et associés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 934.00 | 484 434.00 | 31 500.00 | 515 934.00 |
VW T.V.A. | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 736.00 | 212 601.00 | 40 135.00 | 252 736.00 |