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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 024.00 | 15 039.00 | 3 985.00 | 19 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 239.00 | 123 822.00 | 248 417.00 | 372 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 264.00 | 104 747.00 | 35 517.00 | 140 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 027.00 | 243 608.00 | 319 419.00 | 563 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
BZ Autres créances | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CF Disponibilités | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 695.00 | | 591 695.00 | 591 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 722.00 | 243 608.00 | 911 114.00 | 1 154 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 414 311.00 | 357 062.00 | | 414 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 037.00 | 57 249.00 | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 452 598.00 | 422 561.00 | | 452 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 535.00 | 66 691.00 | | 40 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 146.00 | 29 454.00 | | 25 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 954.00 | 280 482.00 | | 125 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 613.00 | 53 262.00 | | 104 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 604.00 | 101 602.00 | | 143 604.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 1 727.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 516.00 | 533 218.00 | | 458 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 114.00 | 955 778.00 | | 911 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 516.00 | 493 083.00 | | 458 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 978.00 | | 3 782 978.00 | 3 782 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 978.00 | | 3 782 978.00 | 3 782 978.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 2 071.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 20 743.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -18 951.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 16 186.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 119.00 | 3 320 218.00 | | 3 783 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 082.00 | 3 262 969.00 | | 3 753 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 037.00 | 57 249.00 | | 30 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 975.00 | | 26 572.00 | 537 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 563 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 19 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 944.00 | | 4 600.00 | 15 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 531.00 | | 21 972.00 | 490 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 113.00 | 85 016.00 | 1 520.00 | 160 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 4 438.00 | 1 520.00 | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 992.00 | 80 578.00 | | 147 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VI Groupe et associés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 154.00 | 410 654.00 | 31 500.00 | 442 154.00 |
VW T.V.A. | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 562.00 | 332 562.00 | | 332 562.00 |