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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 58 508.00 | 21 840.00 | 36 668.00 | 58 508.00 |
AP Constructions | 472 881.00 | 206 267.00 | 266 615.00 | 472 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 221.00 | 38 994.00 | 4 227.00 | 43 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 4 989.00 | 12 130.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 729.00 | 272 090.00 | 359 639.00 | 631 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 554.00 | 4 620.00 | 45 934.00 | 50 554.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 699.00 | 4 620.00 | 72 079.00 | 76 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 428.00 | 276 710.00 | 431 719.00 | 708 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 514.00 | 26 135.00 | | 55 514.00 |
DH Report à nouveau | | -16 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 46 364.00 | | 31 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 602.00 | 112 138.00 | | 102 602.00 |
DL TOTAL (I) | 195 560.00 | 173 152.00 | | 195 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 408.00 | 155 671.00 | | 119 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 738.00 | 52 326.00 | | 97 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 88 619.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 13 889.00 | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 159.00 | 310 642.00 | | 236 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 719.00 | 483 794.00 | | 431 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
FG Production vendue services | 54 766.00 | 118 768.00 | 173 534.00 | 54 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 571.00 | 118 768.00 | 196 340.00 | 77 571.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 536.00 | 3 598.00 | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 919.00 | 291 732.00 | | 205 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 975.00 | 245 368.00 | | 173 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 943.00 | 46 364.00 | | 31 943.00 |