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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 58 508.00 | 21 840.00 | 36 668.00 | 58 508.00 |
AP Constructions | 472 881.00 | 224 820.00 | 248 061.00 | 472 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 713.00 | 38 286.00 | 428.00 | 38 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 10 432.00 | 8 187.00 | 18 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 722.00 | 295 378.00 | 333 344.00 | 628 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | 4 270.00 | 1 070.00 | 5 340.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 752.00 | 4 270.00 | 48 482.00 | 52 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 474.00 | 299 648.00 | 381 826.00 | 681 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 458.00 | 55 514.00 | | 87 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | 31 943.00 | | 6 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 066.00 | 102 602.00 | | 93 066.00 |
DL TOTAL (I) | 192 113.00 | 195 560.00 | | 192 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 070.00 | 119 408.00 | | 82 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 255.00 | 97 738.00 | | 97 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 8 319.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | 10 558.00 | | 6 263.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 713.00 | 236 159.00 | | 189 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 826.00 | 431 719.00 | | 381 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 394.00 | 154 271.00 | | 146 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
FG Production vendue services | 55 462.00 | 16 885.00 | 72 347.00 | 55 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 400.00 | 16 885.00 | 92 285.00 | 75 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 439.00 | 9 536.00 | | 11 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 439.00 | 9 536.00 | | 11 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 463.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 076.00 | 205 919.00 | | 107 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 987.00 | 173 975.00 | | 100 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | 31 943.00 | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 729.00 | | 1 501.00 | 631 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 508.00 | 628 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 588 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 729.00 | | 1 501.00 | 591 729.00 |