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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 426.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 118.00 | 23 529.00 | 9 589.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 085.00 | 42 748.00 | 26 337.00 | 69 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 867.00 | 67 702.00 | 435 165.00 | 502 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 017.00 | 64 280.00 | 105 737.00 | 170 017.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 346.00 | 64 280.00 | 171 067.00 | 235 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 214.00 | 131 982.00 | 606 232.00 | 738 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 885.00 | 135 309.00 | | 162 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 910.00 | 27 576.00 | | -100 910.00 |
DL TOTAL (I) | 75 275.00 | 176 185.00 | | 75 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 274.00 | 323 659.00 | | 289 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 895.00 | 31 715.00 | | 26 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 30 298.00 | | 45 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 734.00 | 88 816.00 | | 169 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 957.00 | 474 487.00 | | 530 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 232.00 | 672 382.00 | | 606 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 342.00 | 25 084.00 | 52 724.00 | 95 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 916.00 | 25 084.00 | 52 724.00 | 93 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
6T Sur comptes clients | 50 337.00 | 13 943.00 | | 50 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 337.00 | 13 943.00 | | 50 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 733.00 | 169 733.00 | | 169 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 274.00 | 210 585.00 | 78 689.00 | 289 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 090.00 | 212 090.00 | | 212 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 579.00 | 212 090.00 | 489.00 | 212 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 957.00 | 452 268.00 | 78 689.00 | 530 957.00 |