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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 425.00 | 1 426.00 | 75 000.00 | 76 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 611.00 | 88 583.00 | 37 027.00 | 125 611.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 275.00 | 90 009.00 | 436 267.00 | 526 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 347.00 | 51 276.00 | 83 072.00 | 134 347.00 |
072 Créances – Autres | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 765.00 | 51 276.00 | 131 490.00 | 182 765.00 |
110 Total général Actif | 709 041.00 | 141 284.00 | 567 756.00 | 709 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 004.00 | | | 13 004.00 |