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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | 7 504.00 | 2 249.00 | 9 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 090.00 | 3 909.00 | 14 181.00 | 18 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 505.00 | 13 800.00 | -295.00 | 13 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 898.00 | 25 213.00 | 17 685.00 | 42 898.00 |
BT Marchandises | 3 395.00 | 220.00 | 3 175.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 966.00 | 5 146.00 | 181 820.00 | 186 966.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 109.00 | 5 366.00 | 311 744.00 | 317 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 008.00 | 30 579.00 | 329 429.00 | 360 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 852.00 | 47 223.00 | | 133 852.00 |
DH Report à nouveau | | 49 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 698.00 | 37 293.00 | | 40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 180 050.00 | 139 352.00 | | 180 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 700.00 | 41 935.00 | | 72 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 973.00 | 27 442.00 | | 67 973.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 2 478.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 379.00 | 72 003.00 | | 149 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 429.00 | 211 355.00 | | 329 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 379.00 | 72 003.00 | | 149 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 111.00 | | 512 111.00 | 512 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 111.00 | | 512 111.00 | 512 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | -1 204.00 | | 4 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 5 713.00 | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 191.00 | 473 056.00 | | 521 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 493.00 | 435 763.00 | | 480 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 698.00 | 37 293.00 | | 40 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 164.00 | | 15 735.00 | 27 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | 976.00 | 8 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | | 14 759.00 | 16 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 004.00 | 5 209.00 | | 20 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 2 084.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | 3 124.00 | | 14 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 010.00 | 230 010.00 | | 230 010.00 |
VW T.V.A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |