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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 9 466.00 | 758.00 | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 6 637.00 | 11 772.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 862.00 | 15 489.00 | 373.00 | 15 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 045.00 | 31 592.00 | 14 453.00 | 46 045.00 |
BT Marchandises | 1 227.00 | 220.00 | 1 007.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 791.00 | 5 146.00 | 150 645.00 | 155 791.00 |
BZ Autres créances | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CF Disponibilités | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 370.00 | 5 366.00 | 339 004.00 | 344 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 415.00 | 36 957.00 | 353 457.00 | 390 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | 40 698.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 142 644.00 | 180 050.00 | | 142 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | 62.00 | | 100 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 72 700.00 | | 48 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 67 973.00 | | 59 775.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 8 644.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 813.00 | 149 379.00 | | 210 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 457.00 | 329 429.00 | | 353 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 813.00 | 149 379.00 | | 110 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 947.00 | | 389 947.00 | 389 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 947.00 | | 389 947.00 | 389 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 4 355.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 4 355.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 4 355.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 8 984.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 346.00 | 521 191.00 | | 390 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 054.00 | 480 493.00 | | 387 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | 40 698.00 | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 898.00 | | 3 147.00 | 42 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 753.00 | | 471.00 | 9 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | | 2 676.00 | 31 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 213.00 | 6 379.00 | | 25 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 1 962.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 4 417.00 | | 17 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 206.00 | 206.00 | 100 000.00 | 100 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
VW T.V.A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 813.00 | 110 813.00 | 100 000.00 | 210 813.00 |