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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 940.00 | 558.00 | 382.00 | 940.00 |
040 Immobilisations financières | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 301.00 | 558.00 | 371 743.00 | 372 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
072 Créances – Autres | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
084 Disponibilités | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
110 Total général Actif | 519 450.00 | 558.00 | 518 892.00 | 519 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 2 867.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 116.00 | 152 867.00 | | 154 116.00 |
242 Autres charges externes. | 12 070.00 | 13 016.00 | | 12 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 696.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 054.00 | 144 872.00 | | 203 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 244.00 | | 314.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 014.00 | 159 829.00 | | 217 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 898.00 | -6 962.00 | | -62 898.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 693.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 208.00 | 72 346.00 | | -38 208.00 |