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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 830.00 | 4 618.00 | 44 212.00 | 48 830.00 |
040 Immobilisations financières | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 191.00 | 4 618.00 | 415 573.00 | 420 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
072 Créances – Autres | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
110 Total général Actif | 532 531.00 | 4 618.00 | 527 913.00 | 532 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 000.00 | 150 000.00 | | 198 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 885.00 | 2 866.00 | | 1 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 885.00 | 154 116.00 | | 199 885.00 |
242 Autres charges externes. | 5 457.00 | 12 070.00 | | 5 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 575.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 560.00 | 203 054.00 | | 230 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 314.00 | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 010.00 | 217 014.00 | | 242 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 125.00 | -62 898.00 | | -42 125.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 310.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 462.00 | -38 208.00 | | -22 462.00 |