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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 958.00 | 40 998.00 | 28 961.00 | 69 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 658.00 | 40 998.00 | 100 661.00 | 141 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
110 Total général Actif | 166 260.00 | 40 998.00 | 125 263.00 | 166 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 833.00 | 187 334.00 | | 216 833.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 490.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 290.00 | 187 824.00 | | 219 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 232.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 922.00 | 94 282.00 | | 68 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 283.00 | -2 937.00 | | 2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 57 412.00 | 65 030.00 | | 57 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 2 876.00 | | 2 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 109.00 | 34 265.00 | | 26 109.00 |
252 Charges sociales | 27 492.00 | 7 579.00 | | 27 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 6 178.00 | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 11.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 977.00 | 213 016.00 | | 191 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 313.00 | -25 192.00 | | 27 313.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 3 470.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 795.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 497.00 | -29 458.00 | | 24 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |