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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 36 524.00 | 30 890.00 | 67 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 114.00 | 36 524.00 | 102 590.00 | 139 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
110 Total général Actif | 152 023.00 | 36 524.00 | 115 500.00 | 152 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 824.00 | | | 187 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
252 Charges sociales | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 192.00 | | | -25 192.00 |
294 Charges financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 458.00 | | | -29 458.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 136.00 | | | 14 136.00 |