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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 972.00 | | 1 192 972.00 | 1 192 972.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CF Disponibilités | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 518.00 | | 1 480 518.00 | 1 480 518.00 |
CU Autres participations | 1 192 957.00 | | 1 192 957.00 | 1 192 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 408 797.00 | 324 746.00 | | 408 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 699.00 | 174 051.00 | | 197 699.00 |
DK Provisions réglementées | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 454.00 | 1 037 755.00 | | 1 145 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 188.00 | 107 011.00 | | 60 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 094.00 | 314 829.00 | | 271 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 4 401.00 | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | 2 792.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 064.00 | 429 032.00 | | 335 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 518.00 | 1 466 787.00 | | 1 480 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 813.00 | 429 032.00 | | 294 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -2 075.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 658.00 | 279 051.00 | | 302 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 958.00 | 105 000.00 | | 104 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 699.00 | 174 051.00 | | 197 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 972.00 | | | 1 192 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 972.00 | | | 1 192 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 188.00 | 19 937.00 | 40 251.00 | 60 188.00 |
VI Groupe et associés | 216 592.00 | 216 592.00 | | 216 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 064.00 | 294 813.00 | 40 251.00 | 335 064.00 |