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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 972.00 | | 1 192 972.00 | 1 192 972.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
CF Disponibilités | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 362.00 | | 302 362.00 | 302 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 334.00 | | 1 495 334.00 | 1 495 334.00 |
CU Autres participations | 1 192 957.00 | | 1 192 957.00 | 1 192 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 409 497.00 | 408 797.00 | | 409 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 990.00 | 197 699.00 | | 183 990.00 |
DK Provisions réglementées | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 443.00 | 1 145 454.00 | | 1 132 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 251.00 | 60 188.00 | | 40 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 873.00 | 271 094.00 | | 278 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 1 297.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 992.00 | 2 486.00 | | 42 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 891.00 | 335 064.00 | | 362 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 334.00 | 1 480 518.00 | | 1 495 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 702.00 | 294 813.00 | | 342 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 935.00 | -135.00 | | -5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 888.00 | 302 658.00 | | 305 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 898.00 | 104 958.00 | | 121 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 990.00 | 197 699.00 | | 183 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 972.00 | | | 1 192 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 972.00 | | | 1 192 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
UX Autres créances clients | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 251.00 | 20 062.00 | 20 189.00 | 40 251.00 |
VI Groupe et associés | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 891.00 | 342 702.00 | 20 189.00 | 362 891.00 |