| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 251.00 | 9 813.00 | 6 438.00 | 16 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 535.00 | 9 813.00 | 18 723.00 | 28 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
060 Stock marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
110 Total général Actif | 44 502.00 | 9 813.00 | 34 690.00 | 44 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 512.00 | | | 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146.00 | | | 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125.00 | | | 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 418.00 | | | 16 418.00 |