| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 13 927.00 | 5 865.00 | 19 792.00 |
040 Immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 076.00 | 13 927.00 | 18 149.00 | 32 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
110 Total général Actif | 74 001.00 | 13 927.00 | 60 074.00 | 74 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 213.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |