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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 210.00 | 35 801.00 | 24 408.00 | 60 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 2 179.00 | 9 188.00 | 11 368.00 |
AP Constructions | 429 337.00 | 33 833.00 | 395 504.00 | 429 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 3 391.00 | 21 659.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 958.00 | 43 990.00 | 267 968.00 | 311 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 837 924.00 | 119 195.00 | 718 729.00 | 837 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 297 587.00 | | 297 587.00 | 297 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 168.00 | | 417 168.00 | 417 168.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 950.00 | 119 195.00 | 1 198 754.00 | 1 317 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 840.00 | 1 500.00 | | 2 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
DH Report à nouveau | -220 218.00 | -54 097.00 | | -220 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 530.00 | -166 120.00 | | -291 530.00 |
DL TOTAL (I) | -261 775.00 | -218 718.00 | | -261 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 366 186.00 | 366 186.00 | | 366 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 722.00 | 579 247.00 | | 865 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 213.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 239.00 | 52 288.00 | | 141 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 742.00 | 23 896.00 | | 54 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 386 706.00 | | |
EA Autres dettes | 32 401.00 | 375.00 | | 32 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 530.00 | 1 408 914.00 | | 1 460 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 754.00 | 1 190 196.00 | | 1 198 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 589.00 | 957 129.00 | | 818 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FG Production vendue services | 504 663.00 | | 504 663.00 | 504 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 989.00 | | 627 989.00 | 627 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 098.00 | |
GE Autres charges | | | 17 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 769.00 | 6 910.00 | | 700 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 299.00 | 173 030.00 | | 992 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 530.00 | -166 120.00 | | -291 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 825.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 366 187.00 | 366 187.00 | | 366 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VC Groupe et associés | 212 206.00 | 212 206.00 | | 212 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 722.00 | 223 782.00 | 515 648.00 | 865 722.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 644.00 | 335 644.00 | | 335 644.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 530.00 | 818 590.00 | 515 648.00 | 1 460 530.00 |