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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 210.00 | 55 871.00 | 4 338.00 | 60 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 4 363.00 | 7 004.00 | 11 368.00 |
AP Constructions | 429 337.00 | 69 748.00 | 359 588.00 | 429 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 748.00 | 6 966.00 | 19 782.00 | 26 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 958.00 | 89 591.00 | 222 367.00 | 311 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 623.00 | 226 541.00 | 613 081.00 | 839 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 182 502.00 | | 182 502.00 | 182 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 528.00 | | 293 528.00 | 293 528.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 209.00 | 226 541.00 | 954 667.00 | 1 181 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
DH Report à nouveau | -511 748.00 | -220 218.00 | | -511 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 467.00 | -291 530.00 | | -273 467.00 |
DL TOTAL (I) | -535 243.00 | -261 775.00 | | -535 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 366 186.00 | 366 186.00 | | 366 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 659.00 | 865 722.00 | | 806 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 237.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 941.00 | 141 239.00 | | 221 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 398.00 | 54 742.00 | | 61 398.00 |
EA Autres dettes | 33 265.00 | 32 401.00 | | 33 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 910.00 | 1 460 530.00 | | 1 489 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 667.00 | 1 198 754.00 | | 954 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 993.00 | 818 589.00 | | 907 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 427 802.00 | | 427 802.00 | 427 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 066.00 | | 521 066.00 | 521 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 362.00 | |
GE Autres charges | | | 18 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 67 285.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -13.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 480.00 | 700 769.00 | | 612 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 947.00 | 992 299.00 | | 885 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 467.00 | -291 530.00 | | -273 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 059.00 | 5 066.00 | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 366 187.00 | 366 187.00 | | 366 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 941.00 | 221 941.00 | | 221 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VC Groupe et associés | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 660.00 | 224 743.00 | 519 568.00 | 806 660.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 910.00 | 907 994.00 | 519 568.00 | 1 489 910.00 |