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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 475.00 | 2 665.00 | 22 810.00 | 25 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 152.00 | 84 630.00 | 2 521.00 | 87 152.00 |
040 Immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 881.00 | 87 295.00 | 526 585.00 | 613 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
110 Total général Actif | 636 875.00 | 87 295.00 | 549 579.00 | 636 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 436.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 137.00 | | | 611 137.00 |
224 Production immobilisée | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
230 Autres produits | 952.00 | | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 471.00 | | | 626 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 898.00 | | | 187 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | | | -578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256.00 | | | 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
252 Charges sociales | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 950.00 | | | 614 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 881.00 | | | 613 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |