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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 475.00 | 2 665.00 | 22 810.00 | 25 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 561.00 | 87 197.00 | 9 364.00 | 96 561.00 |
040 Immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 291.00 | 89 862.00 | 533 428.00 | 623 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
072 Créances – Autres | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
110 Total général Actif | 667 344.00 | 89 862.00 | 577 482.00 | 667 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 770.00 | | | 180 770.00 |
224 Production immobilisée | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 410.00 | | | 295 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 518.00 | | | 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -561.00 | | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
252 Charges sociales | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 670.00 | | | -20 670.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 343.00 | | | -21 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 881.00 | | | 613 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |