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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 26 141.00 | 11 573.00 | 37 714.00 |
040 Immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 017.00 | 26 141.00 | 34 876.00 | 61 017.00 |
060 Stock marchandises | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
084 Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
110 Total général Actif | 124 338.00 | 26 141.00 | 98 197.00 | 124 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 820.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 212 303.00 | | | 212 303.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 137.00 | 212 303.00 | | 230 137.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 158.00 | | | 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 424.00 | 158.00 | | 1 424.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 565.00 | 212 465.00 | | 231 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 653.00 | 131 651.00 | | 139 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 779.00 | -16 692.00 | | 8 779.00 |
242 Autres charges externes. | 40 477.00 | 33 691.00 | | 40 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 839.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 491.00 | 32 121.00 | | 42 491.00 |
252 Charges sociales | 8 103.00 | 6 640.00 | | 8 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 237.00 | 8 272.00 | | 8 237.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 377.00 | 196 608.00 | | 249 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 811.00 | 15 857.00 | | -17 811.00 |
280 Produits financiers | | 472.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 436.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | 13 806.00 | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |