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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 714.00 | 33 357.00 | 4 357.00 | 37 714.00 |
040 Immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 017.00 | 33 357.00 | 27 660.00 | 61 017.00 |
060 Stock marchandises | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
084 Disponibilités | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
110 Total général Actif | 170 333.00 | 33 357.00 | 136 976.00 | 170 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 551.00 | 230 137.00 | | 249 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 246.00 | 1 424.00 | | 3 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 5.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 876.00 | 231 565.00 | | 252 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 529.00 | 139 653.00 | | 149 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 541.00 | 8 779.00 | | -5 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 110.00 | 40 477.00 | | 39 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 634.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 767.00 | 42 491.00 | | 49 767.00 |
252 Charges sociales | 7 511.00 | 8 103.00 | | 7 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 216.00 | 8 237.00 | | 7 216.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 099.00 | 249 377.00 | | 249 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 777.00 | -17 811.00 | | 3 777.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 500.00 | | |
294 Charges financières | 205.00 | 285.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 218.00 | 1 382.00 | | 3 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |