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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 626.00 | 366.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 629.00 | 30 613.00 | 25 016.00 | 55 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 711.00 | 33 029.00 | 27 682.00 | 60 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 166.00 | 33 029.00 | 106 137.00 | 139 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 137.00 | | | 106 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 478.00 | | 7 733.00 | 76 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 60 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 888.00 | | 7 733.00 | 49 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 178.00 | 5 851.00 | | 27 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 388.00 | 5 851.00 | | 26 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 028.00 | 21 728.00 | 300.00 | 22 028.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
ST Autres comptes | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
YT Sous‐traitance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 292.00 | | | 150 292.00 |