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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BZ Autres créances | 460 027.00 | | 460 027.00 | 460 027.00 |
CF Disponibilités | 188 887.00 | | 188 887.00 | 188 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 959.00 | | 668 959.00 | 668 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 959.00 | | 1 208 959.00 | 1 208 959.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 020.00 | 122 000.00 | | 246 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 700.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 001.00 | 300 001.00 | | 400 001.00 |
DH Report à nouveau | 48 625.00 | 39 488.00 | | 48 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 164.00 | 109 437.00 | | 108 164.00 |
DL TOTAL (I) | 841 809.00 | 603 625.00 | | 841 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 119.00 | 320 721.00 | | 214 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 630.00 | 166 260.00 | | 84 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 17 642.00 | | 43 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 277.00 | 1 025.00 | | 10 277.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 26 913.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 150.00 | 532 561.00 | | 367 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 959.00 | 1 136 186.00 | | 1 208 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -251 942.00 | | -251 942.00 | -251 942.00 |
FG Production vendue services | 3 207 315.00 | | 3 207 315.00 | 3 207 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 373.00 | | 2 955 373.00 | 2 955 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 637.00 | |
GE Autres charges | | | 18 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 951.00 | 2 876 949.00 | | 2 960 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 787.00 | 2 767 512.00 | | 2 852 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 164.00 | 109 437.00 | | 108 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 119.00 | 107 549.00 | 106 570.00 | 214 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 072.00 | 477 072.00 | | 477 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 072.00 | 477 072.00 | | 477 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 150.00 | 260 580.00 | 106 570.00 | 367 150.00 |