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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 040.00 | | 540 040.00 | 540 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BZ Autres créances | 400 082.00 | | 400 082.00 | 400 082.00 |
CF Disponibilités | 636 610.00 | | 636 610.00 | 636 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 873.00 | | 1 048 873.00 | 1 048 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 913.00 | | 1 588 913.00 | 1 588 913.00 |
CU Autres participations | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 020.00 | 246 020.00 | | 246 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 500 001.00 | 400 001.00 | | 500 001.00 |
DH Report à nouveau | 56 189.00 | 48 625.00 | | 56 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 317.00 | 108 164.00 | | 69 317.00 |
DL TOTAL (I) | 911 126.00 | 841 809.00 | | 911 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 292.00 | 214 119.00 | | 341 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 151.00 | 84 630.00 | | 87 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | 43 404.00 | | 40 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 606.00 | 10 277.00 | | 112 606.00 |
EA Autres dettes | 95 779.00 | 14 721.00 | | 95 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 787.00 | 367 150.00 | | 677 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 913.00 | 1 208 959.00 | | 1 588 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 292.00 | 289 695.00 | 51 597.00 | 341 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 263.00 | 412 263.00 | | 412 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 263.00 | 412 263.00 | | 412 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 787.00 | 626 189.00 | 51 597.00 | 677 787.00 |