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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 2 677.00 | 2 043.00 | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 295.00 | 19 253.00 | 55 041.00 | 74 295.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 916.00 | 21 930.00 | 61 985.00 | 83 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 146.00 | | 377 146.00 | 377 146.00 |
BZ Autres créances | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
CF Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 439.00 | | 486 439.00 | 486 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 355.00 | 21 930.00 | 548 424.00 | 570 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 97 538.00 | 55 212.00 | | 97 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 500.00 | 42 326.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 140 190.00 | 99 690.00 | | 140 190.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 500.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 989.00 | 304 498.00 | | 116 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 321.00 | 120 172.00 | | 169 321.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 8 114.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 234.00 | 433 285.00 | | 288 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 424.00 | 532 975.00 | | 548 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 931.00 | | 39 985.00 | 43 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | | 36 985.00 | 42 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 3 000.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 14 735.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 14 735.00 | | 7 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 498.00 | 304 498.00 | | 304 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 776.00 | 339 776.00 | | 339 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 677.00 | 339 776.00 | 1 901.00 | 341 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 285.00 | 433 285.00 | | 433 285.00 |