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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 372.00 | 348.00 | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 295.00 | 28 918.00 | 4 376.00 | 33 295.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 965.00 | 33 291.00 | 81 674.00 | 114 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 106.00 | | 632 106.00 | 632 106.00 |
BZ Autres créances | 349 545.00 | | 349 545.00 | 349 545.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 241.00 | | 1 005 241.00 | 1 005 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 205.00 | 33 291.00 | 1 086 915.00 | 1 120 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
DH Report à nouveau | -35 840.00 | | | -35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 660.00 | -35 840.00 | | -20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 82 815.00 | 103 474.00 | | 82 815.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 165.00 | 1 244.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 130.00 | 308 891.00 | | 333 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 615.00 | 147 464.00 | | 315 615.00 |
EA Autres dettes | 231 190.00 | 176 724.00 | | 231 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 100.00 | 634 322.00 | | 884 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 915.00 | 857 797.00 | | 1 086 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 916.00 | 64 849.00 | 7 200.00 | 42 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | 64 849.00 | 7 200.00 | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 736.00 | 8 555.00 | | 24 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 8 555.00 | | 24 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 130.00 | 333 130.00 | | 333 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 190.00 | 231 190.00 | | 231 190.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
UX Autres créances clients | 483 965.00 | 483 965.00 | | 483 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VB T. V. A. | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VW T.V.A. | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 100.00 | 884 100.00 | | 884 100.00 |