| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 223.00 | | 912 223.00 | 912 223.00 |
BZ Autres créances | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 800.00 | | 1 059 800.00 | 1 059 800.00 |
CU Autres participations | 912 223.00 | | 912 223.00 | 912 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 237.00 | 593 237.00 | | 593 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584.00 | 6 302.00 | | 15 584.00 |
DG Autres réserves | 267 098.00 | 90 748.00 | | 267 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583.00 | 185 632.00 | | 94 583.00 |
DL TOTAL (I) | 970 502.00 | 875 919.00 | | 970 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 298.00 | 118 212.00 | | 89 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 298.00 | 148 207.00 | | 89 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 800.00 | 1 024 126.00 | | 1 059 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 070.00 | 60 002.00 | | 30 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 618.00 | 228 576.00 | | 99 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038.00 | 42 944.00 | | 5 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 583.00 | 185 632.00 | | 94 583.00 |