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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 913 323.00 | | 913 323.00 | 913 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 478 868.00 | | 478 868.00 | 478 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CF Disponibilités | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 760.00 | | 733 760.00 | 733 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 083.00 | | 1 647 083.00 | 1 647 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 913 323.00 | | 913 323.00 | 913 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 237.00 | 593 237.00 | | 593 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 20 314.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 541 547.00 | 356 951.00 | | 541 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 216.00 | 194 312.00 | | 420 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 030.00 | 1 164 814.00 | | 1 585 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 199.00 | 59 963.00 | | 30 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 053.00 | 60 963.00 | | 62 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 083.00 | 1 225 777.00 | | 1 647 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 053.00 | 31 134.00 | | 62 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 631.00 | 199 236.00 | | 536 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 415.00 | 4 925.00 | | 116 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 216.00 | 194 312.00 | | 420 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 323.00 | | 1 000.00 | 912 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 323.00 | | 1 000.00 | 912 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 368.00 | 486 368.00 | | 486 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 368.00 | 486 368.00 | | 486 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |