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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 265.00 | 23 136.00 | 27 129.00 | 50 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 350.00 | 72 321.00 | 108 029.00 | 180 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 269.00 | 95 457.00 | 143 812.00 | 239 269.00 |
BT Marchandises | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 252 234.00 | | 252 234.00 | 252 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 548.00 | | 280 548.00 | 280 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 817.00 | 95 457.00 | 424 360.00 | 519 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 152 420.00 | 97 366.00 | | 152 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | 55 055.00 | | 17 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 172 983.00 | 154 070.00 | | 172 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 423.00 | 103 183.00 | | 77 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 626.00 | 106 704.00 | | 52 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | 66 053.00 | | 81 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 23 657.00 | | 39 708.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 376.00 | 299 652.00 | | 251 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 360.00 | 453 722.00 | | 424 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335.00 | 222 301.00 | | 200 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 578.00 | | 14 691.00 | 224 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 544.00 | | 10 071.00 | 220 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 620.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 910.00 | 25 547.00 | | 69 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 910.00 | 25 547.00 | | 69 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 351.00 | 26 311.00 | 51 041.00 | 77 351.00 |
VI Groupe et associés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 376.00 | 200 335.00 | 51 041.00 | 251 376.00 |