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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 591.00 | 47 022.00 | 9 569.00 | 56 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 145.00 | 127 750.00 | 57 395.00 | 185 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 449.00 | 174 772.00 | 75 677.00 | 250 449.00 |
BT Marchandises | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 346 203.00 | | 346 203.00 | 346 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 791.00 | | 378 791.00 | 378 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 240.00 | 174 772.00 | 454 468.00 | 629 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 412.00 | 102 683.00 | | 136 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 942.00 | 48 015.00 | | 25 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 273 947.00 | 262 291.00 | | 273 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 515.00 | 102 824.00 | | 44 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 556.00 | 95 713.00 | | 98 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | 40 630.00 | | 37 450.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 521.00 | 264 863.00 | | 180 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 468.00 | 527 154.00 | | 454 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 521.00 | 264 863.00 | | 180 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 345.00 | | 104.00 | 250 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 632.00 | | 104.00 | 241 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 974.00 | 26 798.00 | | 147 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 974.00 | 26 798.00 | | 147 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |