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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 866.00 | 1 779.00 | 36 087.00 | 37 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 802.00 | 1 484.00 | 50 318.00 | 51 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 1 179.00 | 976.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 084.00 | 4 442.00 | 380 642.00 | 385 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BZ Autres créances | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 504.00 | | 146 504.00 | 146 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 588.00 | 4 442.00 | 527 146.00 | 531 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 365.00 | | | -23 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 217.00 | | | -17 217.00 |
DL TOTAL (I) | 484 418.00 | | | 484 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 146.00 | | | 527 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 620.00 | | | -32 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 217.00 | | | -17 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 3 449.00 | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 1 575.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 1 874.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |