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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 037.00 | 4 458.00 | 68 579.00 | 73 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 898.00 | | 545 898.00 | 545 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 076.00 | 7 777.00 | 77 299.00 | 85 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 464.00 | 2 238.00 | 11 225.00 | 13 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 474.00 | 14 473.00 | 703 001.00 | 717 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BZ Autres créances | 165 945.00 | | 165 945.00 | 165 945.00 |
CF Disponibilités | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 237.00 | | 269 237.00 | 269 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 711.00 | 14 473.00 | 972 238.00 | 986 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 582.00 | | | -40 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 838.00 | | | -40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 443 580.00 | | | 443 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 802.00 | | | 393 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 658.00 | | | 528 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 238.00 | | | 972 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 658.00 | | | 528 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 382.00 | | | -33 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 152.00 | | | 252 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 991.00 | | | 292 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 838.00 | | | -40 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 084.00 | | 336 495.00 | 385 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 717 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 98 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 127.00 | | 287 807.00 | 331 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | | 48 688.00 | 53 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 10 044.00 | 136.00 | 4 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 2 679.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 7 365.00 | 136.00 | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VB T. V. A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VC Groupe et associés | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
VI Groupe et associés | 393 802.00 | 393 802.00 | | 393 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 660.00 | 528 107.00 | | 528 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |